ジャスダックなど小型株スクリーニングでのおすすめ一覧：優良銘柄59選！【2021年も有望】

こちらの記事では、時価総額300億円以下の小型株について、成長性と割安感があり、財務面での健全性もあるおすすめの優良株を59銘柄ご紹介しています。

選定においては、株スクリーニングツール「バフェットコード」を利用し、財務指標で一定の条件でスクリーニングしています。こちらの分析では、定性面での情報は考慮していないものになりますので、ご留意ください。

2021年も、金融緩和が継続される中で、小型株は投資先として非常に有望です。またコロナ後の世界でデジタライゼーションが進展する中で、テクノロジー関連の新興株の成長性は引き続き高い水準を維持すると想定されます。

小型株の定義上、スクリーニング結果で抽出された銘柄は新興株市場であるジャスダックの銘柄が多くなっています。

銘柄のスクリーニングにおいては、元銀行員として培った財務分析の知見をベースにしており、問題無く参考にして頂けると思っています。

※最終的な投資判断は自己責任でお願いします

おすすめ小型株一覧のスクリーニング：小型株の定義

正式な定義について、大手証券会社の説明を引用しますと明確な時価総額などの定義はなく、東京証券取引所が決める基準に従って小型株が決定されます。

一般的には、時価総額と流動性が低い銘柄を指します。東京証券取引所では、TOPIX（東証株価指数）を補完する「規模別株価指数」の算出において、東証1部上場銘柄の中から、時価総額（株価×発行済み株式数）と流動性が高い上位100銘柄を大型株、次いで高い400銘柄を中型株、それ以外を小型株と分類しています。

また、ジャスダックなど、新興市場の株式も通常は小型株の分類に入ります。

出典：大和証券「小型株」

上記の定義に従うと、小型株は3,000銘柄以上存在することになります。やや多すぎる気がするので、より成長余地が高い銘柄を抽出するためにも、ここでは、時価総額300億円以下の企業に絞ってスクリーニングすることとします。

おすすめ小型株一覧のスクリーニング：小型株の特徴(メリット・デメリット)

正式な定義は確認しましたが、小型株にはどのような特徴があるのでしょうか？投資家目線で見たメリット・デメリットに分けて解説します。

小型株投資のメリット

メリットは、大型株や中型株に比べ成長余地が大きく、従って株価の上昇余地が大きい点が最大の魅力です。

例えば、時価総額300億円の企業でも、もしかしたら将来的に10倍の3000億円級に化けるかも知れません。一方で時価総額10兆円を超える企業が100兆円になるには革新でも起きない限り困難です。

小型株投資のデメリット

リターンが大きいのがメリットですが、翻ってリスクが大きいというデメリットも存在します。事業が安定していないことから倒産の可能性もありますし、突然業績が赤字に転落することも珍しくありません。

また大型株ほどの知名度や信頼度も無いため、流動性が低いのもデメリットです。証券会社や銀行などの機関投資家がが売買に参加せず、個人投資家間での取引が主体になります。

また取引者数が少ないため、株価が乱高下する傾向があるのも特徴です。少量の売買で株価が大きく動く傾向があります。

最後に、大型株に比べて投資判断の材料となる情報が少なくなります。人数が限られる証券会社等のアナリストも小型株までカバーしきれませんし、フォローしている投資家も少ないため、情報量が必然的に少なくなります。

おすすめ小型株一覧のスクリーニング6条件

以下の指標を条件で優良小型株抽出のための1次スクリーニングを実施しています。

時価総額は小さいほど、今後の企業規模拡大が見込める指標であり、成長性を占う上で重要な指標です。300億円の時価総額の企業のほうが、トヨタのように数十兆円の企業よりも成長しそうなのは、感覚的にもおわかり頂けますよね。

自己資本比率は財務の健全性を、PERは株価の割安感がある企業をスクリーニングするために条件として加えています。

もしこうした財務指標への理解が足りないな、と感じられた方は、以下のリンクで紹介している本を読んで基礎知識を身に付けることをおすすめします。

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財務分析・財務諸表を勉強するおすすめ本まとめ – 厳選6冊【株式投資：初心者～中級者向け】

ジャスダックなど小型株のおすすめ59選：優良銘柄一覧

以下のリストが、前述した条件でスクリーニングした優良小型株銘柄です。時価総額が大きい順番に上から並んでいます。

こちらの銘柄リストは、あくまで財務指標のみで抽出したリストですので、実際の株購入にあたっては定性的な経営情報や事業の行く末等を分析した上で、更に深く吟味されることを強くおすすめします。

会社名	上場市場	時価総額(百万円)	PER(会予)	自己資本比率(%)
北陸電気工事	東証1	29,205	11.2	72.2
ピー･シー･エー	東証1	29,114	21.4	62
トランザクション	東証1	27,773	16.4	73.9
日工	東証1	27,418	14.8	66.2
JFEシステムズ	東証2	25,481	10.6	54.4
クリーク･アンド･リバー社	東証1	25,112	17.9	56.7
遠州トラック	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	23,837	13	56.7
santec	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	22,838	25.4	83
エーアイテイー	東証1	22,688	16	55.6
医学生物学研究所	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	22,673	14.6	80
オークファン	マザーズ	22,647	28.3	60.5
ビジネスブレイン太田昭和	東証1	19,805	13.7	54.7
イントラスト	東証1	18,288	23.1	73.6
コプロ･HD	東証1	17,216	14.1	72.7
レッグス	東証1	17,048	21.3	52.2
総医研HD	マザーズ	16,218	18	78.4
ケー･エフ･シー	東証2	16,146	7.2	67.7
第一カッター興業	東証1	16,129	13.9	76.1
コパ･コーポレーション	マザーズ	15,977	26.8	80
アイ･エス･ビー	東証1	15,520	18.2	63.4
Amazia	マザーズ	15,271	24.5	56.3
システムリサーチ	東証1	14,843	12.7	61.4
E･JHD	東証1	14,178	7.1	69.3
那須電機鉄工	東証2	13,485	19.3	51.6
サイバーコム	東証1	13,154	24.4	60.1
オーテック	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	11,601	10.1	62.7
アドテック プラズマ テクノロジー	東証2	11,141	16.9	52.7
イマジニア	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	11,065	16.5	93.3
ベネフィットジャパン	東証1	10,775	13.1	58.2
石井鐵工所	東証1	10,638	12.5	51.6
国際計測器	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	10,220	17	62.5
アルトナー	東証1	9,605	14.2	69.9
CDS	東証1	9,370	12.9	77.6
WDBココ	マザーズ	9,219	27.8	76.9
日本インシュレーション	東証2	8,689	10.8	69.1
明星電気	東証2	8,162	27.2	59.8
金下建設	東証2	7,806	15.6	82.8
応用技術	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	7,560	18	73.1
兼松エンジニアリング	東証2	7,226	11.8	54.2
佐田建設	東証1	6,980	10	57.6
ランドコンピュータ	東証1	6,717	16.5	69.1
エクストリーム	マザーズ	6,043	14.9	66.1
システム･ロケーション	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	5,959	12.7	84.7
ソレキア	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	5,777	10.7	51.2
ニューテック	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	5,319	23.4	59.1
ティーライフ	東証1	4,938	13.4	64.4
高橋カーテンウォール工業	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	4,714	6	76.4
共栄セキュリティーサービス	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	4,639	14.3	75.7
ナガオカ	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	4,531	9.1	54
ランディックス	マザーズ	4,484	17.7	60
日本サード･パーティ	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	4,251	16.4	63
エムケイシステム	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	4,228	21	57.3
太洋基礎工業	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	3,300	6.3	69.7
SYSHD	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	3,271	16.6	55.7
アンドール	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	3,225	24.8	72
コンピューターマネージメント	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	2,998	16.4	61.5
マサル	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	2,980	27.1	54.4
暁飯島工業	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	2,943	7.4	58.9
エムティジェネックス	ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ	2,906	18.2	88.8

スクリーニングした小型株から有力株を選定する2つの視点

魅力的な小型株をスクリーニングした後は、どのような視点で更なる有望株を見つけると良いでしょうか。

おすすめの視点として以下が挙げられます。

• 小型株の強みを活かす視点でスクリーニングを強化
• 小型株の弱みを補う視点でスクリーニングを強化

小型株の強み：成長性が強い銘柄選定

小型株の強みは何と言っても高い成長性によって株価の急上昇が見込める点です。その強みでスクリーニングを強化する方法が考えられます。

スクリーニング条件では、売上高成長率と純利益成長率をそれぞれ前々期⇒前期で10％以上成長と置きましたが、以下のように条件を厳しくすることも可能です。

• 売上高成長率：前々期⇒前期で20％以上成長
• 純利益成長率： 前々期⇒前期で20％以上成長

また上記は1期のみですが2期連続で成長している、といった条件も加えることができます。

小型株の弱み：安定性が比較的高い銘柄を選定

一方で、小型株の弱みは、事業が不安定であり株価も乱高下を繰り返す可能性が捨てきれない点です。すなわち大型株よりもリスクが高い、と言えます。

リスクを低減するために、以下のように条件を厳しくすることが考えられます。

• 時価総額：300億⇒1000億円以上
• 自己資本比率：50％⇒70％以上

このように条件を厳格化することで、少しでも安定性が高い銘柄を選定することに繋がります。

小型株でおすすめの投資方法：ポートフォリオの構築でリスク低減

小型株は、一般的にハイリスクハイリターンです。高い成長性によって株価急騰が見込める一方、逆に株価急落や乱高下する可能性があります。

そのため、一つの銘柄への集中投資は回避し、ポートフォリオ構築によるリスク分散をおすすめします。ポートフォリオを構築することで、リスクを低減できます。

以下リンク先の記事では、株式ポートフォリオ構築の考え方について解説しています。宜しければご参照下さい。

▼内部リンク▼
株式投資で分散してポートフォリオを組むべき理由と4つのやり方

小型株のおすすめスクリーニングはどうやったか？おすすめ無料ツール「バフェットコード」

上記の株式銘柄スクリーニングにおいては、無料で提供されている「バフェットコード」というスクリーニングツールがおすすめです。

見やすいユーザーインターフェースで条件を指定した検索も容易であり、ピックアップした企業の比較もできます。

詳しくは以下の記事で紹介していますので、よろしければご覧下さい。

▼内部リンク▼
株スクリーニングツールは無料の「バフェットコード」がおすすめ！

【小型株狙いの方向け】無料で株価上昇が見込める推奨銘柄をゲット！投資顧問「勝ち株ナビ」

こちらは小型株のように大きな株価上昇が見込める銘柄を狙っている方へのおすすめです。

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以下の記事では、私が実際に「勝ち株ナビ」に登録して得られる推奨銘柄の情報や成績について検証しています。宜しければご参照下さい。

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勝ち株ナビは無料で有望株の情報がゲットできる投資顧問【私の口コミ・評判】

短期的な値上がり株狙いの人向け：10日間無料で短期的な値上がり期待の厳選銘柄情報を獲得！投資顧問「株オンライン」

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株オンラインは10日間無料で短期値上がり期待株が発掘できる投資顧問【私の口コミ・評判】

小型株と株価値動きが類似するテーマ株

小型株を狙っている方は、短期目線で利益を獲得したい方が多いのではないでしょうか？

そのような方におすすめしたい切り口が株式市場で有望視される「テーマ」に沿って銘柄を選定する方法です。

以下の記事では、有力なテーマ別のおすすめ銘柄についてご紹介していますので、宜しければ併せてご確認下さい。

別の視点：ジャスダックなど小型株狙いはいまいち…と思ったら積立投資がおすすめ

ここまでで解説した通り、小型株狙いはハイリスクハイリターンと言えます。「やっぱり小型株狙いは雲をつかむような話だし、リスクも高いのでは…」と考える方も少なくないでしょう。

また個別株投資でハイリターンを獲得するためには、そもそもまとまった資金が必要です。多額の資金が無ければそもそも低位株狙いのスタートラインにも立てないことになります。

そのように感じた方におすすめなのは、少額から開始できローリスクで利益を狙える積立投資です。

私が実践して利益を得ている積立投資の独自手法・実績

積立投資は、少額から投資が可能で時間的分散投資によってリスクを低減できるので、投資の初心者や資産形成をしたい方には非常におすすめです。

私が資産の一部を振り分けて独自に実践しているおすすめの積立投資手法は、以下のようなメリットがあり、素晴らしく有用な手法だと思っています。

1. 損失が出ずに値上がり益・配当益による利益積み上げが可能（評価損は出る）
2. 暴落局面に強く利益獲得の「仕込み」ができる
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実際に、安定的・継続的に利益を生み出し続けています。

以下の記事では、証券会社の画面コピー等の証拠付きで実績や手法の詳細をご紹介しています。宜しければぜひご覧ください！

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積立投資の独自手法・実績をブログで大公開中！【投信・ETF・米国株の積立で稼いでます】

まとめ：優良小型株はジャスダック・東証2部上場が多い。購入にあたっては定性面の評価も重要！

1次スクリーニングにより選定した優良小型株59銘柄をご紹介しましたが、興味がありそうな銘柄はありましたでしょうか？やはりこの条件ですと東証2部やジャスダック上場の新興企業が多いですね。

再三の注意書きになりますが、実際の売買にあたっては、定性的な経営情報や事業の将来性をIR資料等でチェックし、最終判断するようにしましょう。特に小型株は、大型株に比べて業績が安定しづらい傾向がありますので注意が必要です。

下記の記事では、大きな値上がりが見込めるテンバガー（10倍株）の候補銘柄と低位株について定量・定性面から分析しています。併せてご参照ください！

▼内部リンク▼
テンバガー(10倍株)候補一覧！厳選銘柄

低位株(ボロ株)のおすすめ一覧！一攫千金が狙える厳選銘柄