低位株:日産自動車の2020年度第1Q決算を受け株価は今後どうなる?【どこまで下がる?】
  • 日産の2020年度第1Q決算の見方は?
  • 2020年第1Q決算を受けて日産の株価は今後どうなる?

本記事は上記のように考えている方にとって読んで頂く意義があると思っています。

日産はもともと高い配当利回りをマークしており、株価の動向を気にしていて買いを検討していた方もいたと思います。

しかし新型コロナウイルスの影響下で、2020年度第1Q決算は自動車販売の大きな減退を受けて減収大幅赤字となっており配当中止を発表しています。

現在の状況を踏まえると、個人的な見解ですが日産自動車は買いを控えた方が良いと思っています。買う理由が見当たらないですね。

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元銀行員、投資歴10年以上の経験で培った企業実態把握スキルを活用して分析しつつ分かりやすく解説していきます

※投資は自己責任でお願いします

日産自動車の特徴:コロナ禍影響で業績不振、高配当株から一転無配当へ

大手自動車メーカーの一角である日産自動車の特徴は以下の通りです。

日産自動車の特徴

・直近は業績不振新型コロナウイルスの影響は甚大で更に業績が悪化

・大株主ルノーとの資本関係解消ホンダとの経営統合の可能性?

・高配当株⇒無配へ

日産自動車の近年の業績は、以前に比べると不振な状況に陥っています。2019年度の連結営業利益は赤字に沈んだ上、純損益は△ 6712億円と大幅な赤字になりました。

2019年度の決算は新型コロナの影響があった上、構造改革によって生産設備の減損損失を計上したことが大幅な純損失につながりました。

また自動車業界の不振あるいは日産の業績悪化を受けて日産の大株主であるルノーが日産自動車の株式を売却するとの観測も浮上しています。

フランスの大手自動車企業ルノーであるのは日産の株を43%保有しています。先日発表されたルノーの決算では2020年度上半期はなく9000億円の巨額赤字になりました。

新型コロナウィルス拡大の影響による自動車販売の落ち込みと、日産の業績不振による種子分の評価損が主因です。9000億円のうち約6000億円が日産要因です。

このような状況を受けてルノーの日産株売却が噂されていたり、あるいは政府によって日産とホンダが経営統合すると言うような検討がなされたとの記事も出ています。

【参考外部リンク】Yahoo:日産ホンダ統合 政府一時模索か

資本関係がごたついているのは経営にとって悪影響と考えられます。

加えて、上記のような業績不振の状況を受けて日産自動車は2020年度付において配当を廃止すると発表しています。

【日産自動車の配当推移】

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出典:日産自動車

かつては高配当株として名を馳せていた日産ですが現在の状況では配当の拠出は厳しいとの判断です。

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株式投資の視点で見たときに日産自動車の妙味はかなり薄いと言わざるを得ないです

日産自動車の第1Q決算を受けた株価の反応と決算の詳細

日産自動車の株価は、決算を受けてもそれほど大きくは動いておらず、日経平均や株式相場全体のトレンドに沿って売買されている印象です。

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決算内容自体は、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な外出自粛やロックダウンによって大きな影響を受けています。

【業績サマリー】

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出典:日産自動車

2020年度第一四半期は大幅な減収赤字で着地しています。売上高は前年同期比▲50.5%、当期純損失は▲2856億円と、壊滅的な打撃です。

【販売の概況】

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出典:日産自動車

コロナ禍におけるグローバルベースでの自動車販売の落ち込みにより日産自動車の販売台数は前年同期比で半減しています。

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自動車業界は新型コロナウイルスの影響で業績悪化が深刻化しています。外部環境の変化を受け日産自動車の決算も非常に厳しい内容となりました

日産自動車の決算および株価に対するツイッターの反応

知名度が高い日産自動車は、ツイッターでも良く触れられます。特に今回の厳しい決算内容に触れるツイートが多く見られました。

https://twitter.com/xRINGx/status/1289003742088458240?s=20
https://twitter.com/nicosokufx/status/1288250693027995648?s=20

第一四半期決算の発表前ですが、カルロス・ゴーン氏の発言を引用するツイートが多く見られました。

ツイートを眺めていると、個人投資家からもネガティブな視点で見られていることが分かります。

日産自動車の株価は今後どうなる?買い時?

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結論から申し上げると、日産自動車の買いは現時点では控えた方が良いです。

新型コロナウイルスの影響による業績悪化、資本・アライアンスといった経営レベルの混乱、無配当への転換など、買いの妙味が見当たりません。

今後は、中期経営計画の目玉として推進している構造改革が奏功し、「事業生産性の向上」と「選択と集中」に成功するか否かが日産復活の鍵となります。

【日産自動車の中期経営計画】

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出典:日産自動車
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出典:日産自動車
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出典:日産自動車

コストベースで▲3000億円の改善を実現し、新型コロナウイルスの影響から回復すれば日産自動車の収益力はかなり向上する見込みです。

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しかしながら現時点においては株価が上がる公算が立てづらいです。ホンダとの経営統合やルノーが保有する株式売却によるサプライズでの株価上昇に一縷の望みをかけるのは、あまりにリスキーです

日産自動車のみならず、自動車業界は総じて厳しい状況です。その中でもトヨタは唯一気を吐いてる銘柄です。以下で分析しています。

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日産自動車の倒産リスクは?

ここまでの大幅な減収赤字となると、「日産自動車は倒産するのでは?」という懸念も生じます。しかし手元の流動性はかなり潤沢で、短期的に倒産する可能性は低そうです。

【日産自動車の流動性】

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出典:日産自動車

第一四半期時点での日産自動車の流動性は、必ず借入ができるコミットメントライン枠を含めて凡そ3.1兆円あります。今回の赤字幅を踏まえても、資金繰りに詰まることは無さそうです。

日産自動車以外の注目銘柄

足許では2020年第1Qの決算発表が相次ぎ、株価が大きく上下動しています。新型コロナウイルスの影響で「ゲームチェンジ」が発生しており各社動向は要チェックです。

以下の記事では決算に関連して株価が上昇している注目株を分析しています。宜しければ併せてご参照下さい。

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まとめ:日産自動車株は買わない方が賢明

日産自動車が発表した2020年度第一四半期の決算や直近の状況を踏まえて銘柄分析をしてきました。

結論、私的見解ですが日産自動車の株は買わないほうが良いです。買う理由を探す方が難しいですね。株価上昇どころか、下落の一途をたどる可能性もあるので注意が必要です。