丸紅(8002)の株価が急騰!今が買い時?【今後も期待の有望銘柄】

8月4日、丸紅の株価が急上昇しました。急上昇の背景は、同日の昼に実施された決算発表です。

決算自体は、新型コロナウイルスの影響もあり決して良い内容ではありませんでしたが、市場のコンセンサスを上回る水準、かつ高い利益進捗率がポジティブサプライズとなりました。

私独自の経験および分析に基づく個人的な意見として、丸紅株は購入を検討しても良いタイミングです。2020年5月から悪材料出尽くし感があり株価が割安で、トレンドが反転して上昇する余地があります。

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投資歴10年以上の経験と、元銀行員として培ったデューデリジェンスのスキルを駆使しつつ分析した結果を以下で詳細に解説していきます

※投資は自己責任でお願いします

丸紅の概要

丸紅は旧芙蓉グループの系譜を継ぐ大手総合商社の一角です。穀物や発電事業で強みを保有し、商社ではトップクラスを誇ります。

丸紅も新型コロナウイルスの影響を受けており、建機・自動車関連事業が停滞しています。加えて船舶や航空関連も大打撃です。

因みに、前期は石油やガスといったエネルギー関連で4200億円もの大型減損を計上しています。新型コロナウイルスの影響です。

【丸紅の業績推移】

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出典:楽天証券

減損の影響で前期は▲1,975億円の最終赤字。この決算を受け株価は低調に推移していました。

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しかしながら、丸紅の株価は急上昇しています。

丸紅の株価が急騰!急上昇した理由:市場予想を上回る決算内容、高い進捗率

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2020年3月期の決算を受けて落ち込んでいた丸紅の株価ですが、2021年度第一四半期の決算発表を受けて+55円(+11.03%)も急上昇しました。

業績自体は前期よりも悪い内容だったのですが、市場予想を上回ったことからポジティブサプライズを好感して買いが入ったようです。

売上高が前年同期比17%減で最終利益も11%の2ケタ減益を強いられた。

しかし、事前の市場コンセンサスを上回ったことで株価は買い戻しを絡めピンポン玉のように跳ね上がり、時価総額9000億円前後の大手総合商社株が10%超の上昇と中小型成長株顔負けの大幅高を演じた。

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実際に丸紅の決算資料を見ていきます

【丸紅の連結決算】

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出典:丸紅

連結決算の概要を見ると、今期の見通しに対する進捗率が58%に達しており、コロナウイルスの影響下で善戦しています。

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このことも、市場関係者から好感され株価が急上昇した背景の一つと考えられます

【丸紅事業への新型コロナウイルス影響】

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丸紅は、新型コロナウイルス状況下において受ける影響の度合いによって事業をセグメンテーションしています。分かり易くて良いですね。

新型コロナの影響を受け「輸送機」「金融・リース」「石油ガス」「石炭」が前年対比で減益となっている模様です。

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しかしながら、新型コロナの影響を受けづらい電力やインフラ関連などのライフライン関連事業の比率が高く、比較的悪影響は少ない事業構造となっています

【丸紅の配当性向】

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出典:丸紅

丸紅は5月に既に減配を発表しており、前年は1株当たり35円だった配当が今年度は15円に減少します。現時点の配当利回りは、3.1%です。

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再度まとめますと、昨年度と比較しても決して良い内容ではありませんが、新型コロナウイルスの影響下で想定より良い業績・進捗率だったことが株価急上昇の要因です

丸紅の株価が急上昇したことによるツイッターの反応

丸紅は個人投資家にも人気の銘柄です。株価が急騰したことでかなり多くの反応が出ています。

https://twitter.com/55Beetle/status/1290505060602978304?s=20
https://twitter.com/masamix_axes/status/1290476326151888896?s=20

今後の更なる値上がりを期待する声もちらほら。

丸紅の株価は今後どうなるか【今は購入を検討しても良いタイミング】

丸紅の株価は今後どうなるでしょうか。言い換えると今買って妙味がある銘柄なのかどうか。

私の個人的な意見としては、今購入を検討しても良いタイミングだと思います。端的に言うと、株価が急上昇しましたがまだ割安だからです。

もう少し細かくブレークダウンと理由は以下の3つです。

購入しても良いと考える理由


まだ株価に割安感あり

減配・減益見通しで悪材料出尽くし感
更にコロナの影響を受けづらい事業構造
想定より高い利益進捗率で上方修正の可能性

2020年5月の決算では、先述の通り「減配」を既に発表しています。通期利益も1000億円とかなり控えめな数値です。こうした悪材料が事前に出ており、株価は既にかなり低水準に沈んでいました。

減配について、第一四半期の決算・利益進捗率や、既に直近で減配を発表していることを鑑みると、ここから更に減配する可能性は低いです。

また決算発表にあったとおり、丸紅は実は新型コロナウイルスの影響を受けづらい事業構造にあります。ですので、今後も引き続き継続すると思われるコロナウイルスの影響は限定的と考えられます。

そのような状況下で、四半期で58%という高い利益進捗率を達成しているのは特筆すべき点です。今後、通期の業績予想を上方修正する可能性が有り、その場合は株価が更に上昇することも考えられます。

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丸紅の株価は現状割安な水準にあります。PERはまだ約7.9倍です。今回の決算発表を受けてトレンドが反転し、更に上昇していく余地があります

丸紅株を買う時に想定されるリスク:追加の大型減損

今後の株価値上がりが期待できると踏む丸紅ですが、しかし一方でリスクも当然あります。

新型コロナウイルスの影響を受けて2020年3月期決算で計上したように、大型の減損処理を追加で実施する可能性はゼロではありません。

今後、新型コロナウイルスの影響が更に深刻化し、同社のエネルギー関連事業が喫損すれば、更なる減損も視野に入ってしまいます。

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こうしたリスクは踏まえた上で、丸紅株の購入を検討する必要があります。個人的には、中長期での保有を検討する妙味は十分にあると思います

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丸紅と同様に株価上昇が期待できる有望な銘柄

丸紅は決算発表というイベントをトリガーとして株価が急上昇しました。このような株価上昇が期待できる有望銘柄をストックしておくことは有意義です。

以下の記事では、そのような急騰期待が持てる銘柄をピックアップしてご紹介しています。良ければ併せてご覧ください。

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まとめ:丸紅の株価は急上昇。今後も値上がりが期待できる有望株

丸紅は、市場のコンセンサスを上回る決算でポジティブサプライズとなり、株価が急上昇しました。利益進捗率の高さも急騰の要因ですね。

丸紅の株価は、悪材料出尽くしからの反転で今後も上昇していく可能性があります。私の経験や個人的な意見としても買いを検討して良いタイミングです。

ただし減損などの商社特有のリスクは常に付き纏いますので、留意した上で検討していきたいところです。