【2019年1月版】1次スクリーニングによるおすすめ優良中型株32選! | 株式投資アナリティクス@金融×戦略コンサル

スクリーニング

こちらの記事では、2019年1月7日時点で時価総額100億円~1兆円の中型株で、成長性および割安感があり、財務健全性も高い検討深堀りをおすすめする優良株を32銘柄紹介します!

無料で利用できる株スクリーニングツール「バフェットコード」を利用し、所定の指標で条件を絞り銘柄をスクリーニングしています。この分析では、系情報や事業環境の情報は反映していませんので、ご留意ください

このデータの活用の方法についてですが、こちらの優良中型株はあくまで1次スクリーニングの抽出結果との位置付けですので、リストアップされている企業から気になる銘柄の経営情報や事業の動向などをIR資料で吟味するといったかたちが良いです。

※数値は2019年1月7日時点です
※最終的な投資判断は自己責任でお願いします

優良中型株の1次スクリーニング6条件

以下の指標を条件で優良中型株抽出のための1次スクリーニングを実施しています。

  • 時価総額:100億円以上~1兆円以下
  • 自己資本比率:50%以上
  • PER(計画ベース):10倍以下
  • 配当利回り(実績ベース):3%以上
  • 売上高成長率:前々期⇒前期で10%以上成長
  • 純利益成長率: 前々期⇒前期で10%以上成長

中型株を時価総額100億円~1兆円以下と定義づけています。

自己資本比率は財務面の健全性で、PERは割安感でスクリーニングするために入れています。また一般的に高配当株の方が株価は安定する傾向がありますので、同様に条件に入れています。

また中型株企業の直近の伸びを見るために、売上高と純利益の前期成長率を条件入れています。本スクリーニングでは、売上高・純利益共に10%成長、すなわち2ケタで成長している、という意味合いになっています。

もし上記のような財務指標についての理解が不十分だと考える場合は、以下の内部リンクでご紹介している本で一度、体系的に知識を身に付けることをおすすめします。

▼内部リンク▼
財務分析・財務諸表を勉強するおすすめ本まとめ – 厳選6冊【株式投資:初心者~中級者向け】

1次スクリーニングによる優良中型株のおすすめ一覧

以下のテーブルが、上記の条件によるスクリーニングで抽出した優良中型株リストです。順序は時価総額が大きい銘柄から上です。

繰り返しですがこのリストは、財務指標のみで優良中型株を抽出した一覧です。実際の株式投資にあたっては定性面の経営情報や事業状況を加味を強くおすすめします。

コード 会社名 優先市場 業種 時価総額 PER(会予) 配当利回り(会予)
6988 日東電工 東証1 化学 921,091 9.2 3.4
4042 東ソー 東証1 化学 447,636 5.9 4.1
4182 三菱瓦斯化学 東証1 化学 368,465 6 4.4
6134 FUJI 東証1 機械 122,964 7.3 4
7729 東京精密 東証1 精密機器 105,353 7.7 4.7
4246 ダイキョーニシカワ 東証1 化学 77,739 7.5 3.2
5482 愛知製鋼 東証1 鉄鋼 67,912 8.8 3.5
6407 CKD 東証1 機械 62,776 6.4 4.4
4215 タキロンシーアイ 東証1 化学 55,477 9.2 3.2
3433 トーカロ 東証1 金属製品 52,013 8.8 3.6
8934 サンフロンティア不動産 東証1 不動産業 50,998 6.2 3.3
8890 レーサム ジャスダック 不動産業 44,929 4.5 4.6
4975 JCU 東証1 化学 37,459 7.2 1.7
9856 ケーユーHD 東証1 小売業 34,021 9.7 4.3
5809 タツタ電線 東証1 非鉄金属 32,692 9.3 3.4
7607 進和 東証1 卸売業 29,349 9 3.6
3176 三洋貿易 東証1 卸売業 26,614 6.8 3.8
5208 有沢製作所 東証1 化学 26,189 7.3 0
6941 山一電機 東証1 電気機器 25,266 8.2 2.8
7467 萩原電気HD 東証1 卸売業 23,606 8.7 3.7
1435 TATERU 東証1 建設業 23,164 6.8 0.7
5985 サンコール 東証1 金属製品 19,412 8.8 3.2
3245 ディア・ライフ 東証1 不動産業 16,286 8.1 5
7417 南陽 東証1 卸売業 14,427 8.9 2.9
8914 エリアリンク マザーズ 不動産業 14,095 7.6 4
4972 綜研化学 ジャスダック 化学 13,703 7.2 3
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1 電気機器 13,364 8.2 5.1
9386 日本コンセプト 東証1 倉庫・運輸関連業 12,770 9.8 3.1
7525 リックス 東証1 卸売業 12,355 7.3 3.5
7472 鳥羽洋行 ジャスダック 卸売業 12,220 9.8 4.5
3434 アルファCo 東証1 金属製品 11,934 5.7 3.4
6165 パンチ工業 東証1 機械 10,153 5.8 3.6

優良中型株のスクリーニングは「バフェットコード」を利用

上記の株式銘柄スクリーニングにおいては、無料で提供されている「バフェットコード」というスクリーニングツールがおすすめです。

UIが非常にきれいでみやすく条件指定によるソートも容易です。ピックアップした企業の比較やエクセルでのダウンロードも可能です。こちらのツールを活用することで、スクリーニングをかなり効率化しています。利用している証券会社のツールよりかなり使いやすいです

詳しくは以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧下さい。

まとめ:優良中型株もお買い得な銘柄が多数!

1次スクリーニングにより選定した優良中型株35銘柄をご紹介しました。

繰り返しになりますが売買にあたっては、経営状態や事業の将来性をIR資料で確認し最終的な投資判断をしましょう。中型株は、小型株よりは安定しますが、大型株ほどではありません。

大中小の規模別ではありませんが、下記の記事では、テンバガー(10倍株)の候補となりうる銘柄を分析しています。併せてご参照ください!

【内部リンク】
テンバガー(10倍株)候補一覧!厳選銘柄

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