こちらの記事では、2019年1月7日時点で時価総額100億円～1兆円の中型株で、成長性および割安感があり、財務健全性も高い検討深堀りをおすすめする優良株を32銘柄紹介します！
無料で利用できる株スクリーニングツール「バフェットコード」を利用し、所定の指標で条件を絞り銘柄をスクリーニングしています。この分析では、系情報や事業環境の情報は反映していませんので、ご留意ください。
このデータの活用の方法についてですが、こちらの優良中型株はあくまで1次スクリーニングの抽出結果との位置付けですので、リストアップされている企業から気になる銘柄の経営情報や事業の動向などをIR資料で吟味するといったかたちが良いです。
※数値は2019年1月7日時点です
※最終的な投資判断は自己責任でお願いします
優良中型株の1次スクリーニング6条件
以下の指標を条件で優良中型株抽出のための1次スクリーニングを実施しています。
- 時価総額：100億円以上～1兆円以下
- 自己資本比率：50％以上
- PER(計画ベース)：10倍以下
- 配当利回り(実績ベース)：3％以上
- 売上高成長率：前々期⇒前期で10％以上成長
- 純利益成長率： 前々期⇒前期で10％以上成長
中型株を時価総額100億円～1兆円以下と定義づけています。
自己資本比率は財務面の健全性で、PERは割安感でスクリーニングするために入れています。また一般的に高配当株の方が株価は安定する傾向がありますので、同様に条件に入れています。
また中型株企業の直近の伸びを見るために、売上高と純利益の前期成長率を条件入れています。本スクリーニングでは、売上高・純利益共に10％成長、すなわち2ケタで成長している、という意味合いになっています。
もし上記のような財務指標についての理解が不十分だと考える場合は、以下の内部リンクでご紹介している本で一度、体系的に知識を身に付けることをおすすめします。
▼内部リンク▼
財務分析・財務諸表を勉強するおすすめ本まとめ – 厳選6冊【株式投資：初心者～中級者向け】
1次スクリーニングによる優良中型株のおすすめ一覧
以下のテーブルが、上記の条件によるスクリーニングで抽出した優良中型株リストです。順序は時価総額が大きい銘柄から上です。
繰り返しですがこのリストは、財務指標のみで優良中型株を抽出した一覧です。実際の株式投資にあたっては定性面の経営情報や事業状況を加味を強くおすすめします。
| コード | 会社名 | 優先市場 | 業種 | 時価総額 | PER(会予) | 配当利回り(会予) |
| 6988 | 日東電工 | 東証1 | 化学 | 921,091 | 9.2 | 3.4 |
| 4042 | 東ソー | 東証1 | 化学 | 447,636 | 5.9 | 4.1 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証1 | 化学 | 368,465 | 6 | 4.4 |
| 6134 | FUJI | 東証1 | 機械 | 122,964 | 7.3 | 4 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1 | 精密機器 | 105,353 | 7.7 | 4.7 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 東証1 | 化学 | 77,739 | 7.5 | 3.2 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1 | 鉄鋼 | 67,912 | 8.8 | 3.5 |
| 6407 | CKD | 東証1 | 機械 | 62,776 | 6.4 | 4.4 |
| 4215 | タキロンシーアイ | 東証1 | 化学 | 55,477 | 9.2 | 3.2 |
| 3433 | トーカロ | 東証1 | 金属製品 | 52,013 | 8.8 | 3.6 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 東証1 | 不動産業 | 50,998 | 6.2 | 3.3 |
| 8890 | レーサム | ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ | 不動産業 | 44,929 | 4.5 | 4.6 |
| 4975 | JCU | 東証1 | 化学 | 37,459 | 7.2 | 1.7 |
| 9856 | ケーユーHD | 東証1 | 小売業 | 34,021 | 9.7 | 4.3 |
| 5809 | タツタ電線 | 東証1 | 非鉄金属 | 32,692 | 9.3 | 3.4 |
| 7607 | 進和 | 東証1 | 卸売業 | 29,349 | 9 | 3.6 |
| 3176 | 三洋貿易 | 東証1 | 卸売業 | 26,614 | 6.8 | 3.8 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1 | 化学 | 26,189 | 7.3 | 0 |
| 6941 | 山一電機 | 東証1 | 電気機器 | 25,266 | 8.2 | 2.8 |
| 7467 | 萩原電気HD | 東証1 | 卸売業 | 23,606 | 8.7 | 3.7 |
| 1435 | TATERU | 東証1 | 建設業 | 23,164 | 6.8 | 0.7 |
| 5985 | サンコール | 東証1 | 金属製品 | 19,412 | 8.8 | 3.2 |
| 3245 | ディア･ライフ | 東証1 | 不動産業 | 16,286 | 8.1 | 5 |
| 7417 | 南陽 | 東証1 | 卸売業 | 14,427 | 8.9 | 2.9 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 不動産業 | 14,095 | 7.6 | 4 |
| 4972 | 綜研化学 | ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ | 化学 | 13,703 | 7.2 | 3 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 東証1 | 電気機器 | 13,364 | 8.2 | 5.1 |
| 9386 | 日本コンセプト | 東証1 | 倉庫・運輸関連業 | 12,770 | 9.8 | 3.1 |
| 7525 | リックス | 東証1 | 卸売業 | 12,355 | 7.3 | 3.5 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ | 卸売業 | 12,220 | 9.8 | 4.5 |
| 3434 | アルファCo | 東証1 | 金属製品 | 11,934 | 5.7 | 3.4 |
| 6165 | パンチ工業 | 東証1 | 機械 | 10,153 | 5.8 | 3.6 |
優良中型株のスクリーニングは「バフェットコード」を利用
上記の株式銘柄スクリーニングにおいては、無料で提供されている「バフェットコード」というスクリーニングツールがおすすめです。
UIが非常にきれいでみやすく条件指定によるソートも容易です。ピックアップした企業の比較やエクセルでのダウンロードも可能です。こちらのツールを活用することで、スクリーニングをかなり効率化しています。利用している証券会社のツールよりかなり使いやすいです。
詳しくは以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧下さい。
まとめ：優良中型株もお買い得な銘柄が多数！
1次スクリーニングにより選定した優良中型株35銘柄をご紹介しました。
繰り返しになりますが売買にあたっては、経営状態や事業の将来性をIR資料で確認し最終的な投資判断をしましょう。中型株は、小型株よりは安定しますが、大型株ほどではありません。
大中小の規模別ではありませんが、下記の記事では、テンバガー（10倍株）の候補となりうる銘柄を分析しています。併せてご参照ください！
【内部リンク】
テンバガー(10倍株)候補一覧！厳選銘柄
