こちらの記事では、時価総額が1兆円企業を超えるだれもが知っている大企業が多い大型優良株の中から、成長性・割安感・配当性向・財務健全性を加味しておすすめ銘柄を抽出しています。
こちらのスクリーニングは、あくまで財務指標のみをベースにして条件を設定し、抽出した銘柄です。実際の売買においては、経営状況や事業の概要、今後の展望といった情報をチェックすることをおすすめします。
※2018年末時点の数値を利用してスクリーニングしています
※最終的な投資判断は自己責任でお願いします
優良大型株を抽出するために1次スクリーニングで設定した6条件
- 時価総額：1兆円以上
- 自己資本比率：30％以上
- PER(計画ベース)：20倍以下
- 配当利回り(実績ベース)：2％以上
- 売上高成長率：前々期⇒前期で5％以上成長
- 純利益成長率：前々期⇒前期で5％以上成長
今回は、2018年末時点で時価総額1兆円以上の大型株を対象に条件を設定しています。自己資本比率で最低限の財務健全性を、PERで割安感を、売上高と純利益の成長率で事業の成長性をスクリーニングする事で優良株を抽出しています。
もし上記のような財務指標についての理解が不十分だと考える場合は、以下の内部リンクでご紹介している本で一度、体系的に知識を身に付けることをおすすめします。
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スクリーニングの結果抽出された大型株の優良銘柄！
それでは、上記の1次スクリーニングの結果、抽出したおすすめの優良大型株銘柄リストをご紹介します！並び順は時価総額が大きい順にしています。
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 時価総額(百万円) | PER(計画) | 配当利回り(計画) |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 輸送用機器 | 20,902,758 | 9.9 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | 東証1 | 輸送用機器 | 5,243,179 | 8.5 | 3.7 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1 | 卸売業 | 4,802,029 | 8 | 3.8 |
| 7751 | キヤノン | 東証1 | 電気機器 | 4,002,624 | 15.9 | 0 |
| 6902 | デンソー | 東証1 | 輸送用機器 | 3,885,379 | 12.8 | 2.7 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証1 | 化学 | 3,688,456 | 12.7 | 2.3 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1 | ゴム製品 | 3,444,300 | 11.3 | 3.8 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1 | 機械 | 3,427,956 | 19 | 1.2 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1 | 卸売業 | 3,037,006 | 7.2 | 4.1 |
| 7269 | スズキ | 東証1 | 輸送用機器 | 2,733,497 | 12.4 | 1.3 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1 | 建設業 | 2,330,500 | 9.7 | 3.1 |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1 | 機械 | 2,299,187 | 10.2 | 4.1 |
| 6273 | SMC | 東証1 | 機械 | 2,239,345 | 15.7 | 0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | 電気機器 | 2,067,603 | 8.7 | 5.8 |
| 2502 | アサヒGHD | 東証1 | 食料品 | 2,064,424 | 14.5 | 2.1 |
| 5020 | JXTGHD | 東証1 | 石油・石炭製品 | 1,976,303 | 6.4 | 3.5 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1 | 卸売業 | 1,952,816 | 6.1 | 4.8 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1 | 輸送用機器 | 1,658,528 | 11.4 | 2.9 |
| 3407 | 旭化成 | 東証1 | 化学 | 1,584,956 | 9.9 | 3 |
| 4324 | 電通 | 東証1 | サービス業 | 1,414,651 | 17.8 | 1.8 |
| 9202 | ANAHD | 東証1 | 空運業 | 1,373,432 | 13.5 | 1.8 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1 | 輸送用機器 | 1,313,782 | 11.1 | 2.3 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 東証1 | 電気・ガス業 | 1,275,962 | 15.4 | 2 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1 | 非鉄金属 | 1,160,741 | 9.3 | 3.3 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1 | 輸送用機器 | 1,125,657 | 8.5 | 3.9 |
| 2802 | 味の素 | 東証1 | 食料品 | 1,119,136 | 18.3 | 1.6 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1 | 建設業 | 1,118,216 | 8.8 | 4.9 |
| 6586 | マキタ | 東証1 | 機械 | 1,093,466 | 20 | 0 |
| 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証1 | 鉄鋼 | 1,079,567 | 6 | 5.4 |
| 1801 | 大成建設 | 東証1 | 建設業 | 1,056,466 | 11 | 2.7 |
優良大型株の選定におすすめのスクリーニングのやり方
私は通常、株スクリーニングツールで財務指標により銘柄をある程度絞り込んだ上で、有望そうな銘柄について定性面を評価し、銘柄を購入するというステップを踏んでいます。
スクリーニングツールとしては、「バフェットコード」というツールを利用しています。非常に使いやすくて重宝しています。下記の記事で詳細を紹介してますので、宜しければご参考にご覧いただければと思います。
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まとめ：東証1部、重厚長大系の企業が多く、大型優良株に割安感が出ている
いかがでしたでしょうか。やはり時価総額1兆円規模を超える企業となると、東証1部上場の企業になってきますね。その中でも、自動車・機械・建設・鉄鋼など重厚長大な業種が多くランクインしています。
2018年末に向けて相場全体が下落したこともあり、株価は割安感が強くなってきています。実際の経営状況や事業の将来性を踏まえ、更に有力な銘柄を選定したいですね。
優良大型株とは違った視点ではありますが、下記の記事では、私が分析したテンバガー（10倍株）の候補をご紹介しています。宜しければご参照ください。
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テンバガー(10倍株)候補一覧！厳選銘柄
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